国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7406元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率396.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8616 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-04 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-03 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-02 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-01 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-29 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-28 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-27 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-26 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-25 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-22 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-20 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-19 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-18 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-15 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-14 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-13 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-12 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-05-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-08 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-07 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-06 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-28 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-04-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-24 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-04-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-04-22 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-04-17 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-16 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-15 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-04-14 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-10 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-04-09 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-04-07 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-03 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-02 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-01 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-31 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-03-27 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-03-26 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-24 | 0.7139元 | 0.7139元 |