国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理辛鹏基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6040元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率317.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (8987 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 1.46亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.70元 | 1.52亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 2.31亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2.60亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 2.09亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2.13亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.30亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.57亿 | 3.50亿元 | -- |