国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理辛鹏基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6040元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率317.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (8987 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 84.71% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 84.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 858.92万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 858.92万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,407.92万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 74.92万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 84.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.19万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,359.00 | 0.002% |
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