国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7777元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率396.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (8654 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 72.29% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 72.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,003.14万 | 6.37% |
| (其中) 债券 | 1,003.14万 | 6.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,348.45万 | 21.26% |
| 4 | 其他资产 | 12.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.27%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,833.03万 | 24.34% |
| 制造业 | 2,327.97万 | 14.78% |
| 租赁和商务服务业 | 636.78万 | 4.04% |
| 卫生和社会工作 | 583.23万 | 3.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 542.46万 | 3.44% |
| 采矿业 | 464.83万 | 2.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.02%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,316.49万 | 8.36% |
| 非日常生活消费品 | 788.22万 | 5.01% |
| 医疗保健 | 666.47万 | 4.23% |
| 信息技术 | 223.22万 | 1.42% |
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