国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8100元 (2026-02-13) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率396.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8523 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 90.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,474.85万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 1,474.85万 | 6.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 496.84万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 304.56万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,608.66万 | 36.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,113.23万 | 17.28% |
| 采矿业 | 1,673.38万 | 7.03% |
| 租赁和商务服务业 | 510.40万 | 2.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.82%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,931.64万 | 12.32% |
| 非日常生活消费品 | 1,243.31万 | 5.22% |
| 医疗保健 | 931.74万 | 3.91% |
| 信息技术 | 611.12万 | 2.57% |
| 金融 | 481.18万 | 2.02% |
| 工业 | 423.98万 | 1.78% |
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