国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理辛鹏基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6040元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率317.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (8987 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 103.93万元 | 1.20% | 17.32万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.00万元 | 1.20% | 22.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 307.27万元 | 1.20% | 51.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |