国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8100元 (2026-02-13) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率396.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8523 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-02-12 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-02-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-02-10 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-02-09 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-02-06 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-02-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-02-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-02-03 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-02-02 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-01-30 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-01-29 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-28 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-26 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-23 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-01-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-01-21 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-01-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-01-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-15 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-01-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-01-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-08 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-01-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-01-06 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-05 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-31 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-12-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-12-29 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-12-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-12-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-23 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-12-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-19 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-18 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-12-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-16 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-15 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-10 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-09 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-05 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-12-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |