国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理辛鹏基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5957元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率317.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (9010 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联高质量成长混合A(012523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-09-03 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-09-02 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-09-01 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-31 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-08-28 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-08-27 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-08-26 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-08-25 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-08-24 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-08-21 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-08-20 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-08-19 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-08-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-08-17 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-14 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-08-13 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-08-12 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-08-11 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-08-10 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-08-07 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-08-06 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-08-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-08-04 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-08-03 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2026-07-31 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-07-30 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-07-29 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-07-28 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-07-27 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-07-24 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-23 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-07-22 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-07-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-07-20 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-17 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-07-16 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-15 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-07-14 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-07-13 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-10 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-07-09 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-07-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-07-07 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-07-06 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-07-03 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-07-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-07-01 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |