国联高质量成长混合A (012523.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7549元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率396.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8683 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联高质量成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联高质量成长混合A(012523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-28 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-04-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-24 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-04-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-04-22 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-04-17 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-16 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-15 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-04-14 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-10 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-04-09 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-04-07 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-03 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-02 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-01 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-31 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-03-27 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-03-26 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-24 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-03-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-03-20 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-03-19 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-18 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-17 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-03-13 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-03-12 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-11 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-10 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-09 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-06 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-03 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-02-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-02-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-02-25 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-02-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-02-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-02-12 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-02-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |