英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2026-01-09) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (7022 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合A |
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |