英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7099 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |