英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7185 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合A |
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |