英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2026-01-16) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7118 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171.34万 | 4.05% |
| (其中) 股票 | 171.34万 | 4.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,395.53万 | 32.97% |
| (其中) 债券 | 1,395.53万 | 32.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.32万 | 23.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,665.59万 | 39.35% |
| 5 | 其他资产 | 3,010.00 | 0.007% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 130.05万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.29万 | 0.98% |
加载中......