英大稳固增强核心一年持有混合C (012522.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2026-01-09) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (7022 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大稳固增强核心一年持有混合A |
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英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 805.77万 | 775.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,228.46万 | 1,190.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,734.97万 | 1,686.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,544.55万 | 2,524.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,572.67万 | 3,519.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,633.51万 | 3,709.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,512.91万 | 6,651.93万元 | -- |