汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4268 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数(012498) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-01 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |