汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9963元 (2026-03-31) 基金经理顾耀强温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (4486 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数A |
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |