汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9357元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数A |
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-10-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-09-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-22 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-16 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-14 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-09-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-09-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-31 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |