汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4533 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数(012498) |
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |