汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9357元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.61万元 | 1.20% | 7.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.61万元 | 1.20% | 7.27万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 85.35万元 | 1.20% | 14.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 85.35万元 | 1.20% | 14.22万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.45万元 | 1.20% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.45万元 | 1.20% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.79万元 | 1.20% | 15.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.79万元 | 1.20% | 15.13万元 | 0.20% |