汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4537 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数(012498) |
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |