汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9357元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数A |
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1,799.06万 | 1,526.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2,358.50万 | 2,367.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,634.09万 | 1,668.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,765.86万 | 1,800.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1,735.80万 | 2,179.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,811.30万 | 2,330.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,821.71万 | 2,386.62万元 | -- |