汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9357元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数A |
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,423.73万 | 86.29% |
| (其中) 股票 | 6,423.73万 | 86.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 137.93万 | 1.85% |
| (其中) 债券 | 137.93万 | 1.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 781.64万 | 10.50% |
| 4 | 其他资产 | 101.44万 | 1.36% |
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