汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理顾耀强温琪基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9357元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4629 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500基本面增强指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证500基本面增强指数 | |
| 基金主代码 | 012498 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-16 | |
| 总份额 | 6,091.75万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富中证500基本面增强指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012498 | 012499 |
| 子基金份额 | 4,565.18万 份 (2026-06-30) | 1,526.57万 份 (2026-06-30) |