汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9040元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率251.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (7669 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-09-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-09-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-09 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-09-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-09-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-09-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-31 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-28 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-26 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-25 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-21 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-12 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-08-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-06 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-31 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-30 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-27 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-21 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |