汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9039元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率251.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (7709 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414.23万 | 8.81% |
| (其中) 股票 | 414.23万 | 8.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,332.29万 | 70.85% |
| (其中) 债券 | 3,332.29万 | 70.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 7.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 603.78万 | 12.84% |
| 5 | 其他资产 | 3.00万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 312.31万 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.47万 | 1.63% |
| 金融业 | 25.45万 | 0.54% |
加载中......