汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9084元 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (7798 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251.47万 | 4.37% |
| (其中) 股票 | 251.47万 | 4.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,279.34万 | 91.64% |
| (其中) 债券 | 5,279.34万 | 91.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.99万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 197.78万 | 3.43% |
| 金融业 | 11.70万 | 0.20% |
| 房地产业 | 11.30万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.91万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.85万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.30万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5.63万 | 0.10% |
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