汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9081元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (8180 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333.97万 | 6.65% |
| (其中) 股票 | 333.97万 | 6.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,220.64万 | 84.00% |
| (其中) 债券 | 4,220.64万 | 84.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 428.47万 | 8.53% |
| 4 | 其他资产 | 41.35万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 219.79万 | 4.37% |
| 金融业 | 49.33万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.62万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.50万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.21万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.64万 | 0.19% |
| 采矿业 | 1.61万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.25万 | 0.10% |
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