汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9075元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (7518 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-03 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-26 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-25 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-23 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-22 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-08 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-19 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-15 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |