汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9426元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7900 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 1,969.87万 | 2,183.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 2,103.05万 | 2,315.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,389.18万 | 2,627.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,122.80万 | 3,455.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,564.07万 | 3,971.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,552.57万 | 5,084.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,685.45万 | 5,328.61万元 | -- |