汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9166元 (2026-01-16) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (8041 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,389.18万 | 2,627.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,122.80万 | 3,455.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,564.07万 | 3,971.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,552.57万 | 5,084.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,685.45万 | 5,328.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,865.39万 | 5,656.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,429.94万 | 6,321.23万元 | -- |