汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9179元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (7593 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.98万元 | 1.00% | 8.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.82万元 | 1.00% | 20.56万元 | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |