汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9084元 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (7780 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-15 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-08 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-02 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-01 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-11-28 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-11-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-26 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-11-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-11-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-11-20 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-11-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-11-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-11-14 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-11-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-11-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-11-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-07 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-11-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-11-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-11-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-10-31 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-10-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-10-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-10-28 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-10-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-10-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-10-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |