汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9075元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (8032 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-16 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-08 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-03 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-02 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-27 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-19 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-17 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-16 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-27 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-02-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-02-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-02-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-10 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-02-09 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-02-06 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-02-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-02-04 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-02-02 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-30 | 0.9153元 | 0.9153元 |