汇安信泰稳健一年持有期混合A (012479.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9122元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7934 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合C 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-19 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-15 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-07 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-30 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-24 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-23 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-22 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-16 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-08 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-03 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-02 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-27 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |