中银证券安灏债券C (012469.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕鸿见曹张琪基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6041 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安灏债券(012468) |
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中银证券安灏债券C(012469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |