中银证券安灏债券C (012469.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕鸿见曹张琪基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0939元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6000 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安灏债券(012468) |
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中银证券安灏债券C(012469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.49万 | 3.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.43万 | 3.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.39万 | 4.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 288.68 | 267.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 297.53 | 277.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.06万 | 2.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.27万 | 3.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,328.74 | 1,254.00元 | -- |