中银证券安灏债券C(012469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 10.53万 | 9.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.49万 | 3.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.43万 | 3.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.39万 | 4.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 288.68 | 267.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 297.53 | 277.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.06万 | 2.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.27万 | 3.07万元 | -- |