中银证券安灏债券C(012469) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.43万 | 3.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.39万 | 4.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 288.68 | 267.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 297.53 | 277.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.06万 | 2.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.27万 | 3.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,328.74 | 1,254.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 322.00 | 306.00元 | -- |