估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安灏债券C
(012469.jj )
申
基金经理
吕鸿见
余亮
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-15
总资产规模
10.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0979
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6037 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安灏债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中银证券安灏债券C(012469) - 基金投资策略和运作
暂无数据