中银证券安灏债券C (012469.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理吕鸿见曹张琪基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模3.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5959 / 7253)
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中银证券安灏债券C(012469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-03

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数据起始于2020年。

中银证券安灏债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-03	--	0.30%	--	0.05%
2024-05-23	--	0.30%	--	0.05%