中银证券安灏债券C (012469.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕鸿见曹张琪基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6022 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安灏债券(012468) |
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中银证券安灏债券C(012469) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.11% | 0.24% | 0.17% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | -0.17% | -0.43% | 0.18% | 0.34% | 0.12% | 0.20% | 0.02% | -0.009% | 0.06% | 0.18% | 0.06% | 0.20% | 0.76% |
| 2024 | 0.13% | 0.28% | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.35% | 0.33% | -0.04% | 0.18% | 0.09% | 0.35% | 0.87% | 3.03% |
| 2023 | -- | -0.04% | 0.37% | 0.19% | 0.41% | 0.20% | 0.16% | 0.15% | -0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.29% | 1.88% |
| 2022 | 0.42% | -0.05% | -0.010% | 0.22% | 0.33% | 0.14% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | 0.23% | -0.38% | 0.30% | 1.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.07% | 0.42% | 0.39% | 0.79% |