中银证券安灏债券C
(012469.jj )
基金经理吕鸿见余亮基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模10.53万 (2026-06-30) 基金净值1.0978 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6041 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中银证券安灏债券C(012469) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.11%0.24%0.17%0.20%0.07%0.02%0.06%0.02%------1.01%
2025-0.17%-0.43%0.18%0.34%0.12%0.20%0.02%-0.009%0.06%0.18%0.06%0.20%0.76%
20240.13%0.28%0.10%0.18%0.16%0.35%0.33%-0.04%0.18%0.09%0.35%0.87%3.03%
2023---0.04%0.37%0.19%0.41%0.20%0.16%0.15%-0.02%0.06%0.09%0.29%1.88%
20220.42%-0.05%-0.010%0.22%0.33%0.14%0.37%0.29%0.08%0.23%-0.38%0.30%1.95%
2021----------------0.05%-0.07%0.42%0.39%0.79%