中银证券安灏债券C
(012469.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模3.43万 (2025-12-31) 基金净值1.0892 (2026-02-24) 基金经理吕鸿见曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5897 / 7209)
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中银证券安灏债券C(012469) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.11%--------------------0.22%
2025-0.17%-0.43%0.18%0.34%0.12%0.20%0.02%-0.009%0.06%0.18%0.06%0.20%0.76%
20240.13%0.28%0.10%0.18%0.16%0.35%0.33%-0.04%0.18%0.09%0.35%0.87%3.03%
2023---0.04%0.37%0.19%0.41%0.20%0.16%0.15%-0.02%0.06%0.09%0.29%1.88%
20220.42%-0.05%-0.010%0.22%0.33%0.14%0.37%0.29%0.08%0.23%-0.38%0.30%1.95%
2021-------------------0.07%0.42%0.39%--