估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安灏债券C
(012469.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
吕鸿见
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-15
总资产规模
3.49万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0937
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.96%
(5972 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中银证券安灏债券(012468)
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中银证券安灏债券C(012469) - 历史资产组合