中银证券安灏债券C (012469.jj ) 申	基金经理吕鸿见余亮基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模10.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0978元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6041 / 7475)
相关基金:	主从基金: 中银证券安灏债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银证券安灏债券C(012469) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。