上银慧嘉利债券(012465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 136.75亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 135.65亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 134.52亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 133.51亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 134.25亿 | 127.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 132.70亿 | 127.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 133.44亿 | 127.88亿元 | -- |