上银慧嘉利债券(012465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 124.72亿 | 91.17% |
| (其中) 债券 | 124.06亿 | 90.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,565.14万 | 0.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.02亿 | 8.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 574.71万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 17.21万 | 0.001% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 124.72亿 | 91.17% |
| (其中) 债券 | 124.06亿 | 90.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,565.14万 | 0.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.02亿 | 8.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 574.71万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 17.21万 | 0.001% |