上银慧嘉利债券
(012465.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模134.52亿 (2025-12-31) 基金净值1.0565 (2026-02-13) 基金经理傅芳芳王辉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3131 / 7216)
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.0235 元127.87亿3.01亿2.24%4.19%
2024-03-212024-03-210.0204 元127.89亿2.61亿1.96%
2023-12-202023-12-200.0071 元127.88亿9,079.54万0.69%3.16%
2023-03-232023-03-230.0255 元78.66亿2.01亿2.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。