上银慧嘉利债券(012465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,018.29万元 | 0.30% | 336.38万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4,013.69万元 | 0.30% | 668.95万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,985.16万元 | 0.30% | 330.86万元 | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,970.78万元 | 0.30% | 661.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |