上银慧嘉利债券
(012465.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模134.52亿 (2025-12-31) 基金净值1.0565 (2026-02-13) 基金经理傅芳芳王辉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3131 / 7216)
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.16%--------------------0.44%
20250.08%-0.68%0.04%0.70%0.15%0.32%-0.04%-0.27%-0.25%0.64%0.06%0.06%0.80%
20240.66%0.61%0.16%0.51%0.45%0.67%0.61%-0.18%-0.15%0.22%0.80%1.27%5.76%
20230.14%0.20%0.62%0.50%0.44%0.31%0.23%0.42%-0.23%0.09%0.21%0.81%3.79%
20220.95%-0.56%0.13%0.42%0.59%--0.76%0.45%0.02%0.44%-0.96%0.13%2.38%
2021------------0.57%0.19%0.04%-0.12%0.50%0.18%--