上银慧嘉利债券 (012465.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模134.52亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0565元 (2026-02-13) 基金经理傅芳芳王辉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3131 / 7216)
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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上银慧嘉利债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模