上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2026-06-02 | 1.0687元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.1581元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.1570元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.0665元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.0662元 | 1.1562元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.1559元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.1556元 |
| 2026-05-14 | 1.0654元 | 1.1554元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.1552元 |
| 2026-05-12 | 1.0650元 | 1.1550元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.1547元 |
| 2026-05-08 | 1.0645元 | 1.1545元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2026-04-30 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2026-04-27 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2026-04-24 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-04-22 | 1.0641元 | 1.1541元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.1538元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.1533元 |
| 2026-04-16 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.1529元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.0627元 | 1.1527元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-04-08 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.0609元 | 1.1509元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.1508元 |
| 2026-03-30 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2026-03-27 | 1.0603元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.0597元 | 1.1497元 |