上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0766元 | 1.1666元 |
| 2026-10-08 | 1.0764元 | 1.1664元 |
| 2026-09-30 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2026-09-29 | 1.0763元 | 1.1663元 |
| 2026-09-28 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2026-09-24 | 1.0759元 | 1.1659元 |
| 2026-09-23 | 1.0757元 | 1.1657元 |
| 2026-09-22 | 1.0756元 | 1.1656元 |
| 2026-09-21 | 1.0754元 | 1.1654元 |
| 2026-09-18 | 1.0750元 | 1.1650元 |
| 2026-09-17 | 1.0748元 | 1.1648元 |
| 2026-09-16 | 1.0747元 | 1.1647元 |
| 2026-09-15 | 1.0746元 | 1.1646元 |
| 2026-09-14 | 1.0745元 | 1.1645元 |
| 2026-09-11 | 1.0745元 | 1.1645元 |
| 2026-09-10 | 1.0745元 | 1.1645元 |
| 2026-09-09 | 1.0745元 | 1.1645元 |
| 2026-09-08 | 1.0744元 | 1.1644元 |
| 2026-09-07 | 1.0744元 | 1.1644元 |
| 2026-09-04 | 1.0741元 | 1.1641元 |
| 2026-09-03 | 1.0740元 | 1.1640元 |
| 2026-09-02 | 1.0739元 | 1.1639元 |
| 2026-09-01 | 1.0738元 | 1.1638元 |
| 2026-08-31 | 1.0736元 | 1.1636元 |
| 2026-08-28 | 1.0735元 | 1.1635元 |
| 2026-08-27 | 1.0737元 | 1.1637元 |
| 2026-08-26 | 1.0738元 | 1.1638元 |
| 2026-08-25 | 1.0739元 | 1.1639元 |
| 2026-08-24 | 1.0738元 | 1.1638元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.1636元 |
| 2026-08-20 | 1.0736元 | 1.1636元 |
| 2026-08-19 | 1.0736元 | 1.1636元 |
| 2026-08-18 | 1.0734元 | 1.1634元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.0728元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.0727元 | 1.1627元 |
| 2026-08-12 | 1.0724元 | 1.1624元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.1623元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.1623元 |
| 2026-08-07 | 1.0720元 | 1.1620元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.1618元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.1617元 |
| 2026-08-04 | 1.0716元 | 1.1616元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.0713元 | 1.1613元 |
| 2026-07-30 | 1.0712元 | 1.1612元 |
| 2026-07-29 | 1.0711元 | 1.1611元 |
| 2026-07-28 | 1.0711元 | 1.1611元 |
| 2026-07-27 | 1.0710元 | 1.1610元 |
| 2026-07-24 | 1.0709元 | 1.1609元 |