上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0711元 | 1.1611元 |
| 2026-07-28 | 1.0711元 | 1.1611元 |
| 2026-07-27 | 1.0710元 | 1.1610元 |
| 2026-07-24 | 1.0709元 | 1.1609元 |
| 2026-07-23 | 1.0708元 | 1.1608元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.1607元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.1605元 |
| 2026-07-20 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2026-07-17 | 1.0702元 | 1.1602元 |
| 2026-07-16 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2026-07-15 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2026-07-14 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2026-07-13 | 1.0698元 | 1.1598元 |
| 2026-07-10 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2026-07-09 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.0692元 | 1.1592元 |
| 2026-07-03 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-07-02 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2026-07-01 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2026-06-30 | 1.0694元 | 1.1594元 |
| 2026-06-29 | 1.0694元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.1591元 |
| 2026-06-25 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.0687元 | 1.1587元 |
| 2026-06-22 | 1.0688元 | 1.1588元 |
| 2026-06-18 | 1.0687元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2026-06-16 | 1.0682元 | 1.1582元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.1581元 |
| 2026-06-12 | 1.0679元 | 1.1579元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.0688元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1591元 |
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2026-06-02 | 1.0687元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.1581元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.1570元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.0665元 | 1.1565元 |