上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.0609元 | 1.1509元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.1508元 |
| 2026-03-30 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2026-03-27 | 1.0603元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.0597元 | 1.1497元 |
| 2026-03-23 | 1.0595元 | 1.1495元 |
| 2026-03-20 | 1.0594元 | 1.1494元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.1493元 |
| 2026-03-18 | 1.0589元 | 1.1489元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.0584元 | 1.1484元 |
| 2026-03-12 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-03-11 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.0580元 | 1.1480元 |
| 2026-03-09 | 1.0580元 | 1.1480元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.1481元 |
| 2026-03-05 | 1.0579元 | 1.1479元 |
| 2026-03-04 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-03-03 | 1.0575元 | 1.1475元 |
| 2026-03-02 | 1.0573元 | 1.1473元 |
| 2026-02-27 | 1.0570元 | 1.1470元 |
| 2026-02-26 | 1.0569元 | 1.1469元 |
| 2026-02-25 | 1.0571元 | 1.1471元 |
| 2026-02-24 | 1.0573元 | 1.1473元 |
| 2026-02-13 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-02-11 | 1.0563元 | 1.1463元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.1460元 |
| 2026-02-09 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-02-06 | 1.0555元 | 1.1455元 |
| 2026-02-05 | 1.0552元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-02-03 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-02-02 | 1.0550元 | 1.1450元 |
| 2026-01-30 | 1.0548元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.0548元 | 1.1448元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.1447元 |
| 2026-01-27 | 1.0546元 | 1.1446元 |
| 2026-01-26 | 1.0545元 | 1.1445元 |
| 2026-01-23 | 1.0542元 | 1.1442元 |
| 2026-01-22 | 1.0540元 | 1.1440元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-01-20 | 1.0535元 | 1.1435元 |