上银慧嘉利债券(012465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0565元 | 1.1465元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.1464元 |
| 2026-02-11 | 1.0563元 | 1.1463元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.1460元 |
| 2026-02-09 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-02-06 | 1.0555元 | 1.1455元 |
| 2026-02-05 | 1.0552元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-02-03 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-02-02 | 1.0550元 | 1.1450元 |
| 2026-01-30 | 1.0548元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.0548元 | 1.1448元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.1447元 |
| 2026-01-27 | 1.0546元 | 1.1446元 |
| 2026-01-26 | 1.0545元 | 1.1445元 |
| 2026-01-23 | 1.0542元 | 1.1442元 |
| 2026-01-22 | 1.0540元 | 1.1440元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-01-20 | 1.0535元 | 1.1435元 |
| 2026-01-19 | 1.0533元 | 1.1433元 |
| 2026-01-16 | 1.0529元 | 1.1429元 |
| 2026-01-15 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-01-14 | 1.0524元 | 1.1424元 |
| 2026-01-13 | 1.0523元 | 1.1423元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.1422元 |
| 2026-01-09 | 1.0520元 | 1.1420元 |
| 2026-01-08 | 1.0519元 | 1.1419元 |
| 2026-01-07 | 1.0518元 | 1.1418元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.1420元 |
| 2026-01-05 | 1.0522元 | 1.1422元 |
| 2025-12-31 | 1.0519元 | 1.1419元 |
| 2025-12-30 | 1.0519元 | 1.1419元 |
| 2025-12-29 | 1.0519元 | 1.1419元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.1421元 |
| 2025-12-25 | 1.0520元 | 1.1420元 |
| 2025-12-24 | 1.0519元 | 1.1419元 |
| 2025-12-23 | 1.0518元 | 1.1418元 |
| 2025-12-22 | 1.0517元 | 1.1417元 |
| 2025-12-19 | 1.0515元 | 1.1415元 |
| 2025-12-18 | 1.0512元 | 1.1412元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.1410元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2025-12-12 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2025-12-11 | 1.0508元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2025-12-09 | 1.0504元 | 1.1404元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.1403元 |
| 2025-12-05 | 1.0504元 | 1.1404元 |
| 2025-12-04 | 1.0504元 | 1.1404元 |