淳厚鑫悦混合C(012455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-09-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-07 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-02 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-01 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-29 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-26 | 1.4513元 | 1.4513元 |