淳厚鑫悦混合C(012455) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,807.35万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 9,807.35万 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 129.95万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 129.95万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 588.37万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 270.94万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,567.51万 | 42.31% |
| 采矿业 | 1,903.41万 | 17.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.12万 | 5.94% |
| 建筑业 | 551.58万 | 5.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.86%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 988.97万 | 9.16% |
| 医疗保健 | 796.10万 | 7.37% |
| 金融 | 220.41万 | 2.04% |
| 信息技术 | 138.25万 | 1.28% |
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