淳厚鑫悦混合C (012455.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理廖辰轩基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1862元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5543 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚鑫悦混合(012454) |
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淳厚鑫悦混合C(012455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |