淳厚鑫悦混合C(012455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,699.79万 | 2,701.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,021.99万 | 3,834.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 3,398.84万 | 4,472.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,914.15万 | 4,315.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 2,870.71万 | 4,810.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3,085.20万 | 5,264.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 3,152.35万 | 5,375.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,601.80万 | 5,845.19万元 | -- |