淳厚鑫悦混合C (012455.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理廖辰轩基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1862元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5543 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚鑫悦混合(012454) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚鑫悦混合C(012455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-02 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-26 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |