淳厚鑫悦混合C (012455.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理廖辰轩基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5070元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (3307 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚鑫悦混合(012454) |
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淳厚鑫悦混合C(012455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-23 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-22 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-18 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-17 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-09 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-08 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-04 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-02 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-19 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |