淳厚鑫悦混合C(012455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-03 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-30 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-28 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-27 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-26 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-16 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |