华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2101元 (2026-01-14) 基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5166 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.06亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 5.06亿 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,482.23万 | 11.24% |
| 3 | 其他资产 | 594.78万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.45%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 24.91% |
| 制造业 | 1.35亿 | 23.49% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.28%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.01亿 | 17.57% |
| 信息技术 | 6,523.64万 | 11.31% |
| 非必需消费品 | 5,995.43万 | 10.40% |
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