华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (6040 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,886.61万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 42.65万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,336.92万 | 28.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,447.06万 | 25.68% |
| 综合 | 877.19万 | 3.03% |
| 采矿业 | 26.64万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.77%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 6,758.50万 | 23.31% |
| 非必需消费品 | 2,825.36万 | 9.74% |
| 信息技术 | 789.09万 | 2.72% |
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