华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9980元 (2026-03-06) 基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7356 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,728.95万 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 76.77万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 27.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,670.41万 | 21.53% |
| 采矿业 | 8.68万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.99万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.16%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.16亿 | 25.76% |
| 非必需消费品 | 4,037.07万 | 8.99% |
| 信息技术 | 3,332.56万 | 7.42% |
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