华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6618 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 274.63万元 | 1.20% | 45.77万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 545.35万元 | 1.20% | 90.89万元 | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |