华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6614 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |