华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9980元 (2026-03-06) 基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7356 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |