华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1599元 (2026-01-12) 基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5705 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |