华夏互联网龙头混合A (012447.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6526 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合C |
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华夏互联网龙头混合A(012447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-03 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-02 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-26 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |