汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-06-05 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-06-03 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-06-02 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-05-25 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-05-11 | 1.0789元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.0784元 | 1.1234元 |
| 2026-05-07 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-05-06 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-04-30 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-04-29 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-04-24 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-04-22 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2026-04-20 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-04-17 | 1.0777元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-04-14 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-04-13 | 1.0763元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-04-01 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.1189元 |