汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.1182元 |
| 2026-03-26 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2026-03-25 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2026-03-20 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2026-03-18 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2026-03-13 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2026-03-12 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2026-03-11 | 1.0706元 | 1.1156元 |
| 2026-03-10 | 1.0706元 | 1.1156元 |
| 2026-03-09 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-06 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2026-03-05 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2026-03-04 | 1.0708元 | 1.1158元 |
| 2026-03-03 | 1.0704元 | 1.1154元 |
| 2026-03-02 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.1144元 |
| 2026-02-26 | 1.0692元 | 1.1142元 |
| 2026-02-25 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2026-02-24 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-02-13 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.1144元 |
| 2026-02-10 | 1.0691元 | 1.1141元 |
| 2026-02-09 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2026-02-04 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-02-03 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-02-02 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.0675元 | 1.1125元 |
| 2026-01-28 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-01-27 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2026-01-23 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2026-01-16 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2026-01-15 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.1106元 |
| 2026-01-13 | 1.0656元 | 1.1106元 |
| 2026-01-12 | 1.0655元 | 1.1105元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.1102元 |