汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-08-26 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2026-08-25 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2026-08-20 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2026-08-19 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-08-17 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-08-13 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-08-12 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-08-11 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-08-10 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.1303元 |
| 2026-08-05 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-08-04 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-08-03 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2026-07-31 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2026-07-30 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-07-29 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-07-28 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-07-27 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-07-24 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2026-07-23 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-07-22 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-07-21 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-07-17 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-07-16 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-07-13 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-07-10 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-07-07 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-07-03 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-07-02 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-06-23 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-06-22 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.1279元 |