汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2025-12-09 | 1.0636元 | 1.1086元 |
| 2025-12-08 | 1.0632元 | 1.1082元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.1082元 |
| 2025-12-04 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2025-12-03 | 1.0638元 | 1.1088元 |
| 2025-12-02 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.1091元 |
| 2025-11-28 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2025-11-27 | 1.0637元 | 1.1087元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.1090元 |
| 2025-11-25 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2025-11-24 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2025-11-21 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2025-11-20 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2025-11-19 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2025-11-18 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2025-11-17 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2025-11-14 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.1090元 |
| 2025-11-12 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2025-11-11 | 1.0636元 | 1.1086元 |
| 2025-11-10 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2025-11-07 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2025-11-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-10-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-09-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-09-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-09-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-09-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |