汇添富鑫弘定开债A (012424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理晏建军基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模14.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4091 / 7439)
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汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-07	2025-11-07	0.045 元	12.95亿	5,829.26万元	4.06%	4.06%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。