汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 241.71万元 | 0.30% | 80.57万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 444.12万元 | 0.30% | 148.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 203.64万元 | 0.30% | 67.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 301.99万元 | 0.30% | 100.66万元 | 0.10% |