汇添富鑫弘定开债A(012424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 14.30亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 16.33亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 16.16亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 16.25亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.88亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.84亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.64亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 13.47亿 | 12.89亿元 | -- |