汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0844元 | 1.1294元 |
| 2026-07-16 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-07-13 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2026-07-10 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-07-07 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-07-03 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-07-02 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-06-23 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-06-22 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-06-17 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-06-16 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-06-15 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-06-12 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-06-05 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-06-03 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-06-02 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-05-25 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-05-11 | 1.0789元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.0784元 | 1.1234元 |