平安合进1年定开债(012418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0202元 | 1.1689元 |
| 2026-07-16 | 1.0200元 | 1.1687元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.1687元 |
| 2026-07-14 | 1.0199元 | 1.1686元 |
| 2026-07-13 | 1.0199元 | 1.1686元 |
| 2026-07-10 | 1.0199元 | 1.1686元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.1687元 |
| 2026-07-08 | 1.0199元 | 1.1686元 |
| 2026-07-07 | 1.0199元 | 1.1686元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.1684元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.1680元 |
| 2026-07-02 | 1.0193元 | 1.1680元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.1679元 |
| 2026-06-30 | 1.0196元 | 1.1683元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.1687元 |
| 2026-06-26 | 1.0194元 | 1.1681元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.1680元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.1675元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-06-18 | 1.0191元 | 1.1678元 |
| 2026-06-17 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 1.1673元 |
| 2026-06-15 | 1.0179元 | 1.1666元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.1666元 |
| 2026-06-11 | 1.0173元 | 1.1660元 |
| 2026-06-10 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-06-09 | 1.0181元 | 1.1668元 |
| 2026-06-08 | 1.0184元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.1674元 |
| 2026-06-04 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.0191元 | 1.1678元 |
| 2026-06-01 | 1.0191元 | 1.1678元 |
| 2026-05-29 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.1677元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.1675元 |
| 2026-05-26 | 1.0183元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.1664元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-05-20 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.1663元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.0169元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.1658元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.1653元 |